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Matrixport投研:市场进入夏季盘整阶段,谨慎投资为上策

发表于 2周前 (07-07) XXKK资讯 30

Matrixport 研究院最新研究显示,近期关注重点为:

  • ETH ETF 或将下周获批, 传统资金首日净流入或低于预期

  • BTC 三季度历史走势疲软,建议关注期权产品

  • 宏观数据外,拜登与特朗普辩论备受投资者关注

ETH ETF 受限 ETH 认知度以及美国公共假期,传统资金首日净流入或低于预期

SEC 很可能会在未来几天内批准 ETH ETF。大概率为下周初,随后这些 ETF 可能会在几天后推出。预计 ETH ETF 的资金规模将达到 BTC ETF 规模的约 20% 。这一比例与 ETH 期货相对于 BTC 期货的规模、ETH 基于期货的 ETF 相对于 BTC 基于期货的 ETF 的规模比例,以及 ETH 和 BTC 的市值比例大致相符。因此,由于自 2024 年 1 月以来 BTC ETF 已累计吸引 140 亿美元的净流入,预计 ETH ETF 在前五个月内的资产管理规模可能达到 28 亿美元。

大多数非加密货币投资者可能需要更多时间来了解 ETH ,尤其是因为它没有固定供应量,这可能使得华尔街投资者犹豫不决。ETH 及其应用案例的理解比比特币更为复杂,这也可能导致 TradeFi 投资者的初步犹豫。最后,由于 7 月 4 日是美国的公共假期,许多投资者可能会外出度过长周末。如果 ETH ETF 在下周推出,可能会导致投资者在首日的资金投入上感到略微失望。

BTC 三季度历史价格走势较为平静,关注期权产品或为上策

历史角度来看,BTC 已经进入了通常较为平静的第三季度,此时 BTC 在接下来的三个月内的回报率通常只有 5% 左右。季节性上,第四季度通常是市场表现最强劲的季节,而第三季度(7、 8、 9 月)则较为疲软,特别是在 8 月和 9 月。然而,当 6 月份市场表现不佳时(过去曾发生五次), 7 月份的市场表现通常会有所提升。今年 6 月似乎也不例外,表现为 BTC 市场的负收益月份。根据独立统计数据显示,过去 13 年中,BTC 在 7 月份的平均回报率为 12% 以上。

虽然 BTC 在过去五年的平均 30 天实际波动率为 60% ,但目前仅为 30% 。投资者可以考虑使用期权产品,而不是直接面对可能的市场风险。

PCE 数据公布在即,拜登与特朗普辩论备受投资者关注

28 日晚,PCE 数据即将公布,若价格压力有所缓解,或将为美联储在本年度降息提供依据。同时,市场对于拜登与特朗普的辩论颇为关注。截止至为 6 月 28 日 16: 30 ,预测市场上特朗普赢得大选的获胜概率已上升至 63% ,领先优势明显。市场依旧认为特朗普当选会对加密市场产生积极影响。

上述部分观点来自 Matrix on Target, 获取 Matrix on Target 完整报告。

免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议。数字资产交易可能具有极大的风险和不稳定性。投资决策应在仔细考虑个人情况并咨询金融专业人士后做出。Matrixport 不对基于本内容所提供信息的任何投资决策负责。

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